济宁期货大蒜华宝多策略基金今日净值

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关于晨星基金总回报计算方法的困惑

对于开放式基金而言,单济宁期货大蒜位净值是其计价基础,即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布),并加上或扣除相应的交易费用。

封闭式基金由于发行规模有限,投资人对基金的需求与供给并不平衡,导致其交易价格高于或低于单位净值,称为溢价交易或折价交易。

目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态,折价率约为20%。

例如,某只开放式基金上年末的单位净值为1元,本年末的单位净值为1.05元,则该基金在本年度的总回报为5%,计算方法为(1.05-1)/1=5%。

这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。

由于费用因素比较复杂,仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。

基金通常会把已经实现的收益向投资人进行分配。

分红的基础为"基金净收益",即基金的收入回报和通过卖出证券实现的资本回报,减去依法可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

按照目前有关规定,分红有两济宁期货大蒜个约束条件:一是基金投资要有已实现的净收益,二是分红比例在一年中不得低于已实现净收益的90%。

对于分红方式,投资人有两种选择,一是分配现金;二是再投资,即将分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位。

分红后,单位基金资产净值会下降。

假设分红前单位净值1.06元,单位分红金额0.05元,则分红后单位净值降至1.01元。

考虑了分红因素后,我们再来计算总回报。

总回报=(济宁期货大蒜Ne÷Nb)*(1+D1÷N1)*(1+D2÷N2)*……*(1+Dn÷Nn)-1 其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。

以前面所举例子,如果该基金在本年度进行了两次分红,第一次分红前的单位净值为1.06元,每基金单位分红0.05元,分红后单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元,每基金单位分红0.06元,分红后单位净值1.02元。

总回报=(1.05÷1)*(1+0.05÷1.01)*(1+0.06÷1.02)-1=16.68%希望能解决您的疑问!

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若通过招行购买基金,招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

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