期货1手金价整体维持区间整理 谨防美指强势反弹_

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周五美国公布的制造业、就业及零售销售数据表现良好,同时市场寄希望以G20会议为契机进一步推动欧元区危机救助机制、防止欧债危机引爆全球银行业危机,市场风险偏好有所复苏,欧美股市和大宗商品市场上行带动高收益货币走强,美元继续弱势下行,黄金和白银则...

  周五美国公布的制造业、就业及零售销售数据表现良好,同时市场寄希望以G20会议为契机进一步推动欧元区危机救助机制、防止欧债危机引爆全球银行业危机,市场风险偏好有所复苏,欧美股市和大宗商品市场上行带动高收益货币走强,美元继续弱势下行,黄金和白银则继续维持区间震荡。

  20国财长会议认为,目前全球经济面临的下行风险增大,二十国集团各方应采取果断应对措施恢复市场信心,保持银行体系和金融市场稳定,促进经济复苏与增长。会议对欧元区近期为应对欧债危机所采取的一系列措施表示欢迎,并期待将于10月23日召开的欧盟首脑会议取得积极成果。市场对欧洲应对债务问题的担忧缓解。不过欧洲各国能否就援助方案达成一致还是未知数。

  欧洲银行业管理局(EBA)目前正在评估各期货1手家银行的资金需求。该机构原则上要求各银行提高核心一级资本比率至9%,高于业界原本预期的提高至6%至7%。摩根士丹利估算,这一计划将使数十家欧洲银行增资2750亿欧元。瑞信最新的数据显示,在标准提高之后的欧洲地区银行压力测试中,估计会有 66家银行倒在及格线前。越来越多的依据显示德克夏银行将不是唯一的,也绝不会是最后一家接受重组的欧洲银行。

  美国股市周五收盘走高。道琼斯工业指数收盘涨166.36点至11644.49点,一周涨期货1手幅4.88%。标普500指数涨20.92点至 1224.58点,一周涨幅5.69%;纳指涨47.61点至2667.85点,一周涨幅7.6%。近期美国公布的经济数据向好降低了市场对经济复苏前景的担忧,风险偏好刺激股市和商品市场走强,目前股价突破前期震荡区间上轨,有进一步走强的迹象。美原油周五收盘86.8美元/桶,一周涨幅4.6%,短线强势,但整体仍处于下降通道。近期各国逐步实施新一轮的经济刺激政策,提振了市场对未来需求增加预期,欧洲债务担忧有所削减。

  综述,本周前半段,20国财长会议带来的乐观预期将继续对市场产生影响,不过随后市场会将关注的焦点重新转移到10月23日召开的欧盟峰会上,一旦欧洲各国仍拿不出令市场认同的解决债务危机的方案,风险情绪将再次受到打压,随之而来的标准更高的欧洲地区银行业“体检”则是另一个牵动无数投资者神经的风险事件。

  美指短线回落基本到位,日内逢低做反弹

  周五美指继续回落,低76.51收盘76.59收中阴线,本轮调整的目标位置基本已经到达。日图看整体还处于下降通道,但技术指标超卖有反弹修正的要求。月图看涨,周图看回撤修正,日内短线建议逢低做反弹。

  日内下方强支期货1手撑76.5,76.3,75.8;强阻力76.8,77,77.2。

  周一关注数据,

  20:30 美国 10月份纽约联储制造业指数 前值-8.82

  21:15 美国 9月份工业生产 前值0.2%/月;市场预测0.2%/月;市场影响★

  21:15 美国 9月份设备利用率 前值77.4%

  金价整体维持区间整理,谨防美指强势反弹

  周五金价继续维持区间震荡偏强的走势,低1660.6收盘1680.2收小阳线,日图看金价运行于短期均线之上的强势区域,日内继续关注5日和10日均线的支撑有效性,技术指标中性偏强,4小时图布林通道横向延伸,短线继续维持震荡,区间1689~1660,技术指标超买有回撤修正的要求。日图关注震荡区间上下轨的有效性,突破则追进。

  基本面方面,短线美元回调和欧债问题的缓解带动高收益资产反弹对短线金价形成支撑,但欧洲主权债务危机引发的市场流动性短缺预期尚未能远离,同时若后市美元指数重新走强还将对对金价产生打压,故目前暂维持金价处于震荡市的定性。

  截至10月14日ETF基金SPDR Gold Trust再次减持0.48吨至1227.51吨。第一季度净减持68.88吨,第二季度净减持3.61吨,第三季度净增持23.67吨(七月净增持 55.32吨,八月净减持31.27吨,九月份净减持0.38吨)。ETF基金这一波的减持显得有点后知后觉,不过也说明了其对后市仍持谨慎态度。 另外从CFTC持仓报告显示,截至上周二基金期货多头持仓在继续削减,但商业性空头持仓开始有了明显的增加,显示商业持仓逐步增加对冲头寸以防范金价再次回落。

  日内下方支撑1660,1655,1642;阻力1684,1689,1703

  日内短线倾向于1684附近高空至1660/55。1694以上止损。保守者观望。

  银价维持小区间整理,激进高空保守者观望

  周五白银维持小区间震荡,低31.25收盘32.16收小阳线,上方20倍均线形成的压制继续存在,日内若不能有效突破将继续震荡向下寻求支撑。短线技术指标高位死叉有回撤修正的要求。

  日内短线支撑31.5,31.2,30.8;阻力32.3,32.8,33.5,日内短线建议在32.3附近高空至31.2,30.8,0.5美元止损。激进者高空,保守者观望。

  金银家研发中心:童鉴

  以上评论仅做参考

  2011年10月17日

  机构来源:金银家

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